PRESTIŽNÍ INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, NOVĚ ZAKLÁDANÁ PENZIJNÍ SPOLEČNOST
měl/a byste mít:
- Znalost produktů fondů kolektivního investování, FKI a produktů finančních a kapitálových trhů (ETF, bondy, OTC deriváty)
- Zkušenost se způsobem nastavení a výpočtem provizí distribuční síti
- Zkušenosti s vedením menšího týmu velkou výhodou
Specifikace pracovní náplně:
- Vedení týmu (personální agenda, koordinace úkolů a rolí v týmu, supervize, proškolování)
- Zakládání nových fondů, instrumentů a protistran do back-end systémů
- Komunikace s depozitářem ohledně změn v procesech, nových fondech, změnách ve výpočtu NAV
- Příprava podkladů pro představenstvo
- Připomínkování a podněty pro změny ve VOP a statutech fondů
- Reporting na ČNB
- Zastřešení komunikace s klienty (obhospodařovateli administrovaných fondů), implementace nových požadavků do procesů administrace, příprava cenových nabídek služeb
Požadavky:
- Znalost produktů fondů kolektivního investování, FKI a produktů finančních a kapitálových trhů (ETF, bondy, OTC deriváty)
- Zkušenost s procesy denní agendy fondu kolektivního investování (administrace smluv investorů včetně, zpracování úpisů a odkupů, rekonciliace pozic a zůstatků na bankovních účtech, příprava podkladů pro výpočet hodnoty majetku, stanovení hodnoty majetku a výpočet ceny podílového listu/investiční akcie, zobchodování, účetní závěrka)
- Orientace ve výkazech zasílaných na regulátora (ČNB)
- Základy účetnictví fondů
- Pokročilá práce s MS Office (excel – big data)
- Znalost zákona ZISIF
